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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BF Prêts | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
BT Marchandises | 139 868.00 | 28 816.00 | 111 052.00 | 139 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 694.00 | 30 208.00 | 1 763 486.00 | 1 793 694.00 |
BZ Autres créances | 2 856 055.00 | | 2 856 055.00 | 2 856 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 926.00 | | 180 926.00 | 180 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 356.00 | 59 024.00 | 4 925 332.00 | 4 984 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 786.00 | 59 024.00 | 5 016 762.00 | 5 075 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 713.00 | 202 541.00 | | 240 713.00 |
DL TOTAL (I) | 282 624.00 | 244 452.00 | | 282 624.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 390.00 | 144 557.00 | | 170 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 390.00 | 144 557.00 | | 180 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 670.00 | 12 035.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 904.00 | 3 199 723.00 | | 3 821 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 388.00 | 544 784.00 | | 601 388.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 6 320.00 | | 10 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 470.00 | 56 491.00 | | 111 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 748.00 | 3 819 353.00 | | 4 553 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 762.00 | 4 208 361.00 | | 5 016 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 545 078.00 | 3 807 318.00 | | 4 545 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 776.00 | | 373 776.00 | 373 776.00 |
FG Production vendue services | 2 644 166.00 | 4 732 806.00 | 7 376 972.00 | 2 644 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 942.00 | 4 732 806.00 | 7 750 748.00 | 3 017 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 833.00 | |
GE Autres charges | | | 39 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 250 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | 22 063.00 | | 4 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 7 146.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 7 146.00 | | 1 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 103.00 | 7 146.00 | | -9 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 428.00 | 108 824.00 | | 157 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 214.00 | 88 546.00 | | 121 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 780 336.00 | 5 739 245.00 | | 7 780 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 623.00 | 5 536 704.00 | | 7 539 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 713.00 | 202 541.00 | | 240 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 870.00 | | 50 785.00 | 55 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 355.00 | 91 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 225.00 | 91 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 50 785.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 328.00 | 1 870.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 328.00 | 1 870.00 | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 557.00 | 35 833.00 | | 144 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 489.00 | 28 816.00 | 7 489.00 | 7 489.00 |
6T Sur comptes clients | 9 246.00 | 26 535.00 | 5 573.00 | 9 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 735.00 | 55 351.00 | 13 062.00 | 16 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 292.00 | 91 184.00 | 13 062.00 | 161 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 904.00 | 3 821 904.00 | | 3 821 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 977.00 | 255 977.00 | | 255 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
UP Prêts | 40 645.00 | 36 645.00 | 4 000.00 | 40 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 641.00 | 1 770 641.00 | | 1 770 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VB T. V. A. | 576 705.00 | 576 705.00 | | 576 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 005 320.00 | 2 005 320.00 | | 2 005 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 030.00 | 274 030.00 | | 274 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 926.00 | 180 926.00 | | 180 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 320.00 | 4 867 320.00 | 4 000.00 | 4 871 320.00 |
VW T.V.A. | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 078.00 | 4 545 078.00 | | 4 545 078.00 |