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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
AP Constructions | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 418.00 | 95 178.00 | 5 240.00 | 100 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 805.00 | 284 809.00 | 78 996.00 | 363 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 650.00 | 833 710.00 | 103 939.00 | 937 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 901.00 | 277 138.00 | 165 763.00 | 442 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 011.00 | 277 138.00 | 268 873.00 | 546 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 661.00 | 1 110 848.00 | 372 813.00 | 1 483 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 525 175.00 | | | 525 175.00 |
DH Report à nouveau | -308 106.00 | | | -308 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 882.00 | | | -424 882.00 |
DL TOTAL (I) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 192.00 | | | 140 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 627.00 | | | 360 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 813.00 | | | 372 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 114.00 | | | 970 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 464.00 | 19 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 464.00 | 937 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 961.00 | | | 417 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 986.00 | | | 499 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 442.00 | 28 146.00 | | 424 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 604.00 | 28 146.00 | | 387 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | -117 455.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 633.00 | 60 967.00 | 43 712.00 | 109 633.00 |
VI Groupe et associés | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 848.00 | 94 372.00 | 14 476.00 | 108 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 627.00 | 171 498.00 | 43 712.00 | 360 627.00 |