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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 942.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 131 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 821.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 378 806.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 080 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 538 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 676 626.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DH Report à nouveau | -239 714.00 | -119 683.00 | | -239 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 156.00 | -120 031.00 | | -653 156.00 |
DL TOTAL (I) | -852 164.00 | -199 008.00 | | -852 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 000.00 | 982 000.00 | | 946 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 000.00 | 982 000.00 | | 946 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 976.00 | 1 169 184.00 | | 3 184 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 637.00 | 333 000.00 | | 377 637.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | 198 420.00 | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 790.00 | 1 700 801.00 | | 3 582 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 626.00 | 2 483 793.00 | | 3 676 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 515 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 515 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 5 305.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 5 305.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 206.00 | 5 515 756.00 | | 4 941 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 362.00 | 5 635 787.00 | | 5 594 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 156.00 | -120 031.00 | | -653 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 917.00 | 987.00 | | 62 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 917.00 | 987.00 | | 62 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 000.00 | 370 000.00 | 406 000.00 | 982 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 000.00 | 370 000.00 | 406 000.00 | 982 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |