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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 910.00 | 28 708.00 | 2 202.00 | 30 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 24 563.00 | 8 350.00 | 32 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 824.00 | 53 271.00 | 10 553.00 | 63 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 703.00 | 3 181.00 | 54 523.00 | 57 703.00 |
BZ Autres créances | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CF Disponibilités | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 749.00 | 3 181.00 | 122 568.00 | 125 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 573.00 | 56 452.00 | 133 121.00 | 189 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 429.00 | 35 809.00 | | 36 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | 619.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 48 626.00 | 47 429.00 | | 48 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 695.00 | 42 497.00 | | 35 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 18 974.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 10 376.00 | | 7 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 368.00 | 21 342.00 | | 14 368.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 12 485.00 | | 8 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 495.00 | 105 673.00 | | 84 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 121.00 | 153 102.00 | | 133 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 564.00 | 96 597.00 | | 57 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 044.00 | | 381 044.00 | 381 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 044.00 | | 381 044.00 | 381 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 318.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 021.00 | 368 167.00 | | 394 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 824.00 | 367 548.00 | | 392 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | 619.00 | | 1 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 464.00 | | 2 360.00 | 61 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 464.00 | | 2 360.00 | 61 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 846.00 | 4 426.00 | | 48 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 846.00 | 4 426.00 | | 48 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 695.00 | 8 764.00 | 26 931.00 | 35 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 495.00 | 57 564.00 | 26 931.00 | 84 495.00 |