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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 499.00 | | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 17 019 298.00 | 2 763 652.00 | 14 255 646.00 | 17 019 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 310.00 | 582 008.00 | 415 302.00 | 997 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 757.00 | | 187 757.00 | 187 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240 074.00 | 3 376 160.00 | 14 863 914.00 | 18 240 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 675 414.00 | 726 391.00 | 27 949 024.00 | 28 675 414.00 |
BZ Autres créances | 56 445 269.00 | | 56 445 269.00 | 56 445 269.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 387 387.00 | 726 391.00 | 84 660 996.00 | 85 387 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 627 461.00 | 4 102 551.00 | 99 524 910.00 | 103 627 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 905 228.00 | 9 905 228.00 | | 9 905 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 944 631.00 | 7 944 631.00 | | 7 944 631.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 523.00 | 990 523.00 | | 990 523.00 |
DG Autres réserves | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
DH Report à nouveau | 21 410 919.00 | 16 614 918.00 | | 21 410 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 131 856.00 | 4 796 001.00 | | 8 131 856.00 |
DL TOTAL (I) | 48 412 879.00 | 40 281 023.00 | | 48 412 879.00 |
DP Provisions pour risques | 3 388 391.00 | 3 170 402.00 | | 3 388 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 388 391.00 | 3 170 402.00 | | 3 388 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185 844.00 | 10 034 658.00 | | 18 185 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 513 286.00 | 17 213 986.00 | | 18 513 286.00 |
EA Autres dettes | 9 160 605.00 | 10 241 421.00 | | 9 160 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 906.00 | 1 789 955.00 | | 1 863 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 723 641.00 | 39 282 150.00 | | 47 723 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 524 910.00 | 82 733 575.00 | | 99 524 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 597 812.00 | | 111 597 812.00 | 111 597 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 597 812.00 | | 111 597 812.00 | 111 597 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 182 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 743 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 579 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 099 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 758.00 | |
GE Autres charges | | | 383 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 240 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 942 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 230 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 908.00 | 502.00 | | 34 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524 243.00 | 93 762.00 | | 2 524 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559 151.00 | 320 748.00 | | 2 559 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 759.00 | 85 865.00 | | 196 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | 569 643.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 593.00 | 655 508.00 | | 197 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361 558.00 | -334 760.00 | | 2 361 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 979.00 | 437 027.00 | | 402 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942 780.00 | -842 343.00 | | -942 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 051 305.00 | 94 969 046.00 | | 115 051 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 919 449.00 | 90 173 045.00 | | 106 919 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 131 856.00 | 4 796 001.00 | | 8 131 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 102 368.00 | | | 18 102 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 18 240 074.00 | | 28 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 049 798.00 | | | 17 049 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 782.00 | | 135 529.00 | 861 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 434.00 | 197 074.00 | 612 508.00 | 415 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 423.00 | 4 076.00 | 30 499.00 | 26 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 010.00 | 192 998.00 | 582 008.00 | 389 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 170 402.00 | 684 758.00 | 466 768.00 | 3 170 402.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 763 652.00 | | | 2 763 652.00 |
6T Sur comptes clients | 738 090.00 | 53 094.00 | 64 792.00 | 738 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501 742.00 | 53 094.00 | 64 792.00 | 3 501 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672 143.00 | 737 851.00 | 531 561.00 | 6 672 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 185 844.00 | 18 185 844.00 | | 18 185 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378 689.00 | 5 378 689.00 | | 5 378 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480 545.00 | 5 480 545.00 | | 5 480 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160 605.00 | 9 160 605.00 | | 9 160 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 863 906.00 | 1 863 906.00 | | 1 863 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 757.00 | | 187 757.00 | 187 757.00 |
UX Autres créances clients | 28 675 414.00 | 28 675 414.00 | | 28 675 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 3 085 592.00 | 3 085 592.00 | | 3 085 592.00 |
VC Groupe et associés | 44 943 002.00 | 44 943 002.00 | | 44 943 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 510.00 | 709 510.00 | | 709 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339 319.00 | 8 339 319.00 | | 8 339 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 947.00 | 256 947.00 | | 256 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 565 387.00 | 85 377 630.00 | 187 757.00 | 85 565 387.00 |
VW T.V.A. | 6 944 543.00 | 6 944 543.00 | | 6 944 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 723 641.00 | 47 723 641.00 | | 47 723 641.00 |