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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 004.00 | 58.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 318.00 | 2 188.00 | 210 129.00 | 212 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 760.00 | 2 188.00 | 317 572.00 | 319 760.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 291.00 | 286 165.00 | | 272 291.00 |
DH Report à nouveau | | -25 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 11 930.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 285 414.00 | 280 676.00 | | 285 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 410.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 6 720.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 7 076.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 442.00 | 34 487.00 | | 30 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 158.00 | 48 692.00 | | 32 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 572.00 | 329 368.00 | | 317 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 158.00 | 48 692.00 | | 32 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FD Production vendue biens | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
FG Production vendue services | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 748.00 | | 146 748.00 | 146 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 243.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 2 817.00 | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 725.00 | 166 657.00 | | 152 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 988.00 | 154 728.00 | | 147 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 11 930.00 | | 4 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 318.00 | | | 212 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834.00 | 354.00 | | 1 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 354.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |