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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 415.00 | 316 074.00 | 264 341.00 | 580 415.00 |
AH Fonds commercial | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AP Constructions | 987 079.00 | 355 096.00 | 631 983.00 | 987 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 337.00 | 592 658.00 | 227 678.00 | 820 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 318.00 | 422 423.00 | 344 895.00 | 767 318.00 |
BF Prêts | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550 385.00 | | 2 550 385.00 | 2 550 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 333.00 | 2 307 682.00 | 4 870 651.00 | 7 178 333.00 |
BT Marchandises | 36 847 765.00 | 4 466 838.00 | 32 380 927.00 | 36 847 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036 084.00 | | 1 036 084.00 | 1 036 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094 027.00 | 2 026 947.00 | 21 067 079.00 | 23 094 027.00 |
BZ Autres créances | 1 304 957.00 | 237 500.00 | 1 067 457.00 | 1 304 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CF Disponibilités | 4 866 110.00 | | 4 866 110.00 | 4 866 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 239.00 | | 135 239.00 | 135 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 292 990.00 | 6 731 285.00 | 60 561 705.00 | 67 292 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 527 780.00 | 9 038 968.00 | 65 488 812.00 | 74 527 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 057 860.00 | 621 430.00 | 436 430.00 | 1 057 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 15 632 139.00 | 15 632 139.00 | | 15 632 139.00 |
DH Report à nouveau | 3 012 096.00 | | | 3 012 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 262.00 | 3 012 096.00 | | 292 262.00 |
DK Provisions réglementées | 8 646 572.00 | 8 646 572.00 | | 8 646 572.00 |
DL TOTAL (I) | 28 425 613.00 | 28 133 351.00 | | 28 425 613.00 |
DP Provisions pour risques | 694 455.00 | 57 760.00 | | 694 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 455.00 | 57 760.00 | | 694 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 954.00 | 6 232 684.00 | | 4 071 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 732.00 | 15 996.00 | | 28 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 554.00 | 259 206.00 | | 358 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 125.00 | 6 689 476.00 | | 10 758 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166 892.00 | 2 225 852.00 | | 2 166 892.00 |
EA Autres dettes | 18 894 726.00 | 17 761 484.00 | | 18 894 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 278 985.00 | 33 184 701.00 | | 36 278 985.00 |
ED (V) | 89 757.00 | 50 291.00 | | 89 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 488 812.00 | 61 426 105.00 | | 65 488 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 236 099.00 | 30 847 353.00 | | 34 236 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 837.00 | 2 868 354.00 | | 1 133 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 855 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 954 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 960 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 481 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066 407.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 574 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 423.00 | 28 150.00 | | 63 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 331 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 423.00 | 411 530.00 | | 63 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 934.00 | | | 378 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 000.00 | 912 907.00 | | 192 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 934.00 | 931 696.00 | | 570 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 511.00 | -520 166.00 | | -507 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 752.00 | 239 230.00 | | 116 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 791.00 | 1 439 694.00 | | 233 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 082 587.00 | 103 964 620.00 | | 48 082 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 790 324.00 | 100 952 523.00 | | 47 790 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 262.00 | 3 012 096.00 | | 292 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 200 956.00 | | 2 114 049.00 | 7 200 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 031 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 284.00 | 3 620 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136 671.00 | 7 178 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 328.00 | 982 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 059.00 | 2 574 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 204.00 | | 39 040.00 | 948 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 479.00 | | 13 315.00 | 2 662 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 273.00 | | 2 061 695.00 | 3 590 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 077.00 | 196 395.00 | 39 220.00 | 1 529 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 275.00 | 78 128.00 | 4 328.00 | 242 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 802.00 | 118 267.00 | 34 892.00 | 1 286 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 646 573.00 | | | 8 646 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 761.00 | 694 456.00 | 57 761.00 | 57 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 479 254.00 | 4 466 838.00 | 2 479 254.00 | 2 479 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926 230.00 | 599 569.00 | 498 851.00 | 1 926 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099 414.00 | 5 231 407.00 | 2 978 105.00 | 5 099 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 803 748.00 | 5 925 863.00 | 3 035 866.00 | 13 803 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512 407.00 | 2 978 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 456.00 | 57 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758 125.00 | 10 758 125.00 | | 10 758 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 386.00 | 432 386.00 | | 432 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 137.00 | 434 137.00 | | 434 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 894 727.00 | 18 894 727.00 | | 18 894 727.00 |
UP Prêts | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550 386.00 | | 2 550 386.00 | 2 550 386.00 |
UX Autres créances clients | 21 288 742.00 | 21 288 742.00 | | 21 288 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 805 285.00 | 1 805 285.00 | | 1 805 285.00 |
VB T. V. A. | 281 340.00 | 281 340.00 | | 281 340.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 954.00 | 2 387 622.00 | 1 684 332.00 | 4 071 954.00 |
VI Groupe et associés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 118.00 | | | 426 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 071.00 | 448 071.00 | | 448 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 846.00 | 685 846.00 | | 685 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 097 046.00 | 24 534 224.00 | 2 562 822.00 | 27 097 046.00 |
VW T.V.A. | 614 524.00 | 614 524.00 | | 614 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 920 431.00 | 34 236 099.00 | 1 684 332.00 | 35 920 431.00 |