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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 402.00 | 164 321.00 | 24 081.00 | 188 402.00 |
040 Immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 497.00 | 164 799.00 | 54 698.00 | 219 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
084 Disponibilités | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
110 Total général Actif | 354 838.00 | 164 799.00 | 190 039.00 | 354 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 884.00 | 277 212.00 | | 292 884.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | 250.00 | | 3 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 3 200.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 1.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 864.00 | 280 663.00 | | 301 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 949.00 | 79 101.00 | | 82 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 707.00 | -593.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 39 333.00 | 44 505.00 | | 39 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 2 019.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 393.00 | 96 664.00 | | 98 393.00 |
252 Charges sociales | 58 607.00 | 60 250.00 | | 58 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | 2 324.00 | | 6 139.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 73.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 289.00 | 284 343.00 | | 288 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 575.00 | -3 680.00 | | 13 575.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | 1 226.00 | | 669.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 274.00 | 35.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 299.00 | -5 372.00 | | -4 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 269.00 | 4 550.00 | | 18 269.00 |