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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 389.00 | 1 079.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 581.00 | 4 676.00 | 36 905.00 | 41 581.00 |
BT Marchandises | 260 333.00 | | 260 333.00 | 260 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
CF Disponibilités | 615 324.00 | | 615 324.00 | 615 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 699.00 | | 974 699.00 | 974 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 280.00 | 4 676.00 | 1 011 604.00 | 1 016 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 813 779.00 | 536 282.00 | | 813 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 411.00 | 305 497.00 | | 116 411.00 |
DL TOTAL (I) | 982 990.00 | 894 579.00 | | 982 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 063.00 | 245 726.00 | | 24 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951.00 | 85 816.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 614.00 | 336 342.00 | | 28 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 604.00 | 1 230 921.00 | | 1 011 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 614.00 | 336 342.00 | | 28 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 755.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 581.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203.00 | 473.00 | 4 676.00 | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | 473.00 | 4 676.00 | 4 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 309.00 | 88 309.00 | | 88 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |