| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 370.00 | 75 410.00 | 1 960.00 | 77 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 333.00 | 81 373.00 | 1 960.00 | 83 333.00 |
BT Marchandises | 102 423.00 | 26 001.00 | 76 421.00 | 102 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 364.00 | 26 001.00 | 134 362.00 | 160 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 698.00 | 107 374.00 | 136 323.00 | 243 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
DH Report à nouveau | -19 093.00 | -2 041.00 | | -19 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | -17 052.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 104 088.00 | 93 986.00 | | 104 088.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389.00 | 1 241.00 | | 4 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | 1 176.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 10 021.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 347.00 | 14 113.00 | | 13 347.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 944.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 235.00 | 30 498.00 | | 22 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 323.00 | 134 485.00 | | 136 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 653.00 | 22 235.00 | | 33 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 884.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 189.00 | 171 757.00 | | 163 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 087.00 | 188 809.00 | | 153 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | -17 052.00 | | 10 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 098.00 | | 1 235.00 | 82 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 135.00 | | 1 235.00 | 76 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 175.00 | 3 197.00 | | 78 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 212.00 | 3 197.00 | | 72 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 001.00 | 2 000.00 | | 24 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 001.00 | 2 000.00 | | 24 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 001.00 | 2 000.00 | | 34 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |