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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 803.00 | 954 803.00 | | 954 803.00 |
AN Terrains | 221 032.00 | 184 103.00 | 36 929.00 | 221 032.00 |
AP Constructions | 2 748 831.00 | 1 413 712.00 | 1 335 118.00 | 2 748 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 969.00 | 2 799 623.00 | 1 107 346.00 | 3 906 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 523.00 | 1 046 815.00 | 83 708.00 | 1 130 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 092.00 | | 333 092.00 | 333 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 374 351.00 | 6 399 057.00 | 2 975 293.00 | 9 374 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446 977.00 | 686 111.00 | 2 760 865.00 | 3 446 977.00 |
BN En cours de production de biens | 2 083 398.00 | 526 292.00 | 1 557 105.00 | 2 083 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894 757.00 | | 894 757.00 | 894 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050 754.00 | 93 324.00 | 8 957 429.00 | 9 050 754.00 |
BZ Autres créances | 1 092 142.00 | | 1 092 142.00 | 1 092 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 213 805.00 | | 4 213 805.00 | 4 213 805.00 |
CF Disponibilités | 3 776 246.00 | | 3 776 246.00 | 3 776 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 706 018.00 | 1 305 728.00 | 23 400 289.00 | 24 706 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 080 370.00 | 7 704 786.00 | 26 375 583.00 | 34 080 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 586 268.00 | -4 260 133.00 | | -4 586 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 668.00 | -2 726 135.00 | | 429 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 354.00 | 4 371 684.00 | | 4 801 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528 941.00 | 1 470 291.00 | | 1 528 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 941.00 | 1 470 291.00 | | 1 528 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764.00 | 4 564.00 | | 2 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365 964.00 | 4 670 348.00 | | 10 365 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 924 152.00 | 5 764 325.00 | | 5 924 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 309.00 | 1 941 910.00 | | 2 569 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 097.00 | 3 091 880.00 | | 1 108 097.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 80 320.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 045 287.00 | 15 553 349.00 | | 20 045 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 375 583.00 | 21 395 325.00 | | 26 375 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 441 954.00 | 9 551 524.00 | | 12 441 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 006 872.00 | 11 904 665.00 | 18 911 538.00 | 7 006 872.00 |
FG Production vendue services | 738 325.00 | 181 091.00 | 919 416.00 | 738 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 745 198.00 | 12 085 756.00 | 19 830 954.00 | 7 745 198.00 |
FM Production stockée | | | 709 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 112 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 443 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 712 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 882.00 | |
GE Autres charges | | | 64 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 309 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 943.00 | | | 469 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 943.00 | 6 832.00 | | 469 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 787.00 | 193 871.00 | | 36 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 000.00 | 20 000.00 | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 918.00 | 213 871.00 | | 147 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 024.00 | -207 039.00 | | 322 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 263.00 | -122 400.00 | | -512 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 584 952.00 | 18 318 750.00 | | 22 584 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 155 284.00 | 21 044 885.00 | | 22 155 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 668.00 | -2 726 135.00 | | 429 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470 291.00 | 559 883.00 | 501 232.00 | 1 470 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 853 360.00 | 1 174 180.00 | 1 679 180.00 | 2 853 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 309.00 | 2 569 309.00 | | 2 569 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 020.00 | 384 020.00 | | 384 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 816.00 | 446 816.00 | | 446 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 008 032.00 | 9 008 032.00 | | 9 008 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VB T. V. A. | 185 696.00 | 185 696.00 | | 185 696.00 |
VC Groupe et associés | 636 486.00 | 636 486.00 | | 636 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 512 604.00 | 7 512 604.00 | | 7 512 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 941.00 | 239 941.00 | | 239 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 931.00 | 10 290 833.00 | 79 098.00 | 10 369 931.00 |
VW T.V.A. | 236 457.00 | 236 457.00 | | 236 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 121 134.00 | 12 441 954.00 | 1 679 180.00 | 14 121 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |