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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AN Terrains | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 715.00 | 147 988.00 | 124 727.00 | 272 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 232.00 | 168 071.00 | 398 161.00 | 566 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 299.00 | 16 274.00 | 516 024.00 | 532 299.00 |
BZ Autres créances | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
CF Disponibilités | 124 192.00 | | 124 192.00 | 124 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 000.00 | 16 274.00 | 1 069 725.00 | 1 086 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 232.00 | 184 346.00 | 1 467 886.00 | 1 652 232.00 |
CU Autres participations | 261 935.00 | | 261 935.00 | 261 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 995.00 | | | 373 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
DL TOTAL (I) | 459 596.00 | | | 459 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 166.00 | | | 638 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 542.00 | | | 268 542.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 290.00 | | | 1 008 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 886.00 | | | 1 467 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 181.00 | | | 530 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
FG Production vendue services | 1 555 878.00 | | 1 555 878.00 | 1 555 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 838.00 | | 1 591 838.00 | 1 591 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 729.00 | | | 1 606 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 514.00 | | | 1 529 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 094.00 | 24 977.00 | | 143 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 099.00 | 24 977.00 | | 129 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 1 683.00 | 2 677.00 | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 829.00 | 83 829.00 | | 83 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 090.00 | 86 090.00 | | 86 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 512 770.00 | 512 770.00 | | 512 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VB T. V. A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 361.00 | 159 929.00 | 437 528.00 | 635 361.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 847.00 | 771 847.00 | | 771 847.00 |
VW T.V.A. | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 291.00 | 530 182.00 | 440 205.00 | 1 008 291.00 |