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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 131.00 | 42 945.00 | 186.00 | 43 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 270.00 | 68 175.00 | 30 095.00 | 98 270.00 |
BF Prêts | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 685.00 | 111 120.00 | 49 564.00 | 160 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
BP En cours de production de services | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
BZ Autres créances | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CF Disponibilités | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 208.00 | | 253 208.00 | 253 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 893.00 | 111 120.00 | 302 772.00 | 413 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 156 014.00 | 156 014.00 | | 156 014.00 |
DH Report à nouveau | 8 522.00 | 3 863.00 | | 8 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 754.00 | 39 659.00 | | -12 754.00 |
DL TOTAL (I) | 192 482.00 | 240 236.00 | | 192 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 235.00 | 19 894.00 | | 10 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 98 432.00 | | 39 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 715.00 | 84 547.00 | | 55 715.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 2 484.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 291.00 | 268 054.00 | | 110 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 772.00 | 508 289.00 | | 302 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 287.00 | 268 054.00 | | 107 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 671 654.00 | | 671 654.00 | 671 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 080.00 | | 675 080.00 | 675 080.00 |
FM Production stockée | | | -23 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 803.00 | 2 726.00 | | 3 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 375.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 375.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 22 679.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 23 641.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -23 266.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 047.00 | 914 021.00 | | 661 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 801.00 | 874 362.00 | | 673 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 754.00 | 39 659.00 | | -12 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 888.00 | | 3 696.00 | 179 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 160 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 141 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 637.00 | | 664.00 | 163 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | 3 033.00 | 16 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 129.00 | 12 891.00 | 22 900.00 | 121 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 129.00 | 12 891.00 | 22 900.00 | 121 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235.00 | 7 231.00 | 3 004.00 | 10 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UP Prêts | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VC Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 291.00 | 107 287.00 | 3 004.00 | 110 291.00 |