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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
AH Fonds commercial | 945 667.00 | 606 831.00 | 338 836.00 | 945 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 547.00 | 273 515.00 | 15 032.00 | 288 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 135.00 | 927 291.00 | 1 026 844.00 | 1 954 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 434.00 | 193 134.00 | 610 300.00 | 803 434.00 |
BZ Autres créances | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CF Disponibilités | 897 279.00 | | 897 279.00 | 897 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 084.00 | 193 134.00 | 1 782 950.00 | 1 976 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 219.00 | 1 120 426.00 | 2 809 793.00 | 3 930 219.00 |
CU Autres participations | 660 268.00 | | 660 268.00 | 660 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 820.00 | 281 820.00 | | 281 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
DH Report à nouveau | 518 043.00 | 486 367.00 | | 518 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 685.00 | 31 675.00 | | 128 685.00 |
DL TOTAL (I) | 969 067.00 | 840 382.00 | | 969 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 310.00 | 833 998.00 | | 657 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 193.00 | 12 650.00 | | 223 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 767.00 | 855 546.00 | | 624 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 453.00 | 233 745.00 | | 210 453.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 4 099.00 | | 4 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 627.00 | 99 642.00 | | 120 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 726.00 | 2 039 681.00 | | 1 840 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 793.00 | 3 103 058.00 | | 2 809 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 016.00 | 136 982.00 | | 1 341 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 193.00 | | | 223 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 472.00 | 170 992.00 | 2 204 464.00 | 2 033 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 472.00 | 170 992.00 | 2 204 464.00 | 2 033 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 094.00 | |
GE Autres charges | | | 93 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 3 302.00 | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 047.00 | 3 302.00 | | 223 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 848.00 | 811.00 | | 191 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 566.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 848.00 | 1 377.00 | | 208 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 199.00 | 1 925.00 | | 14 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 202.00 | 40 378.00 | | 61 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 005.00 | 2 488 540.00 | | 2 580 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 320.00 | 2 456 864.00 | | 2 451 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 685.00 | 31 675.00 | | 128 685.00 |