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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 700.00 | 90 950.00 | 29 750.00 | 120 700.00 |
040 Immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 248.00 | 90 950.00 | 35 298.00 | 126 248.00 |
060 Stock marchandises | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 266 206.00 | | 266 206.00 | 266 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 938.00 | | 375 938.00 | 375 938.00 |
110 Total général Actif | 502 187.00 | 90 950.00 | 411 237.00 | 502 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 717.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 351 213.00 | | | 351 213.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 598 022.00 | | | 598 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 075.00 | | | 598 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 917.00 | | | 522 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 657.00 | | | -60 657.00 |
242 Autres charges externes. | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
252 Charges sociales | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 004.00 | | | 586 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
280 Produits financiers | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -70.00 | | | -70.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |