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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 604.00 | 33 709.00 | 18 895.00 | 52 604.00 |
AN Terrains | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
AP Constructions | 433 875.00 | 371 683.00 | 62 192.00 | 433 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 802.00 | 334 378.00 | 63 424.00 | 397 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 080.00 | 96 545.00 | 10 535.00 | 107 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 126.00 | 849 447.00 | 159 679.00 | 1 009 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 457.00 | | 105 457.00 | 105 457.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 841 701.00 | | 1 841 701.00 | 1 841 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 318.00 | 1 358.00 | 263 961.00 | 265 318.00 |
BZ Autres créances | 838 237.00 | | 838 237.00 | 838 237.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 067.00 | | 365 067.00 | 365 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 146.00 | 1 358.00 | 3 431 788.00 | 3 433 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 272.00 | 850 805.00 | 3 591 467.00 | 4 442 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 785.00 | 1 720 396.00 | | 1 441 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 787.00 | -278 611.00 | | -54 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 998.00 | 1 551 785.00 | | 1 496 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 034.00 | 384 992.00 | | 472 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 502.00 | 246 284.00 | | 246 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 803.00 | 1 025 031.00 | | 1 277 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 463.00 | 80 569.00 | | 82 463.00 |
EA Autres dettes | 15 667.00 | 214 225.00 | | 15 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 469.00 | 1 951 101.00 | | 2 094 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 467.00 | 3 502 886.00 | | 3 591 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 490.00 | 1 929 070.00 | | 2 081 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 003.00 | 353 999.00 | | 450 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 991.00 | | 11 252.00 | 1 006 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 118.00 | 1 009 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 410.00 | 52 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 955 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 955.00 | | 2 058.00 | 54 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 768.00 | | 8 294.00 | 950 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 900.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 592.00 | 42 073.00 | 8 218.00 | 815 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 871.00 | 248.00 | 4 410.00 | 37 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 721.00 | 41 825.00 | 3 808.00 | 777 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 803.00 | 1 277 803.00 | | 1 277 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 263 886.00 | | | 263 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VC Groupe et associés | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 003.00 | 450 003.00 | | 450 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 031.00 | 9 052.00 | 12 979.00 | 22 031.00 |
VI Groupe et associés | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VP Divers | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 747.00 | | | 793 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 067.00 | | | 365 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 381.00 | 1 469 381.00 | | 1 469 381.00 |
VW T.V.A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 469.00 | 2 081 490.00 | 12 979.00 | 2 094 469.00 |