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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 314 781.00 | 21 030 007.00 | 284 773.00 | 21 314 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 965.00 | | 209 965.00 | 209 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530 137.00 | 21 035 245.00 | 494 892.00 | 21 530 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 284.00 | 11 208.00 | 291 076.00 | 302 284.00 |
BZ Autres créances | 442 911.00 | | 442 911.00 | 442 911.00 |
CF Disponibilités | 4 415 756.00 | | 4 415 756.00 | 4 415 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 951.00 | 11 208.00 | 5 244 743.00 | 5 255 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 786 089.00 | 21 046 453.00 | 5 739 636.00 | 26 786 089.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 670.00 | 2 391 423.00 | | 137 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175 431.00 | 1 746 246.00 | | 2 175 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 101.00 | 4 181 670.00 | | 2 357 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 248.00 | | | 208 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 672.00 | 2 535 280.00 | | 2 555 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 431.00 | 60 939.00 | | 122 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 151 808.00 | 2 163.00 | | 151 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 373.00 | 50 947.00 | | 344 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 534.00 | 2 709 330.00 | | 3 382 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 636.00 | 6 941 000.00 | | 5 739 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 286 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 286 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 813 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 249 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 449.00 | |
GE Autres charges | | | 590 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 035 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 460.00 | 14.00 | | 67 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 460.00 | 45 579.00 | | -67 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 960 740.00 | 2 425 347.00 | | 2 960 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 309.00 | 679 101.00 | | 785 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 243 650.00 | 5 654 714.00 | | 6 243 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 219.00 | 3 908 468.00 | | 4 068 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175 431.00 | 1 746 246.00 | | 2 175 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 801 000.00 | | 754 000.00 | 20 801 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 21 531 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 21 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 795 000.00 | | 754 000.00 | 20 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 000.00 | 2 556 000.00 | | 2 556 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 000.00 | 2 830 000.00 | | 2 830 000.00 |