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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 628.00 | 215 032.00 | 32 596.00 | 247 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 696.00 | 215 032.00 | 58 664.00 | 273 696.00 |
060 Stock marchandises | 261 291.00 | 29 782.00 | 231 509.00 | 261 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
072 Créances – Autres | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 662.00 | 3 891.00 | 43 771.00 | 47 662.00 |
084 Disponibilités | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 404.00 | 33 673.00 | 476 731.00 | 510 404.00 |
110 Total général Actif | 784 100.00 | 248 705.00 | 535 394.00 | 784 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 587.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 136.00 | | | 272 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |