| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824.00 | 288.00 | 5 536.00 | 5 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 431.00 | 35 258.00 | 37 173.00 | 72 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 672.00 | 39 205.00 | 83 467.00 | 122 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 755.00 | 3 934.00 | 361 821.00 | 365 755.00 |
BZ Autres créances | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CF Disponibilités | 256 728.00 | | 256 728.00 | 256 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 650.00 | 3 934.00 | 1 146 716.00 | 1 150 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 322.00 | 43 139.00 | 1 230 183.00 | 1 273 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 033.00 | 101 753.00 | | 200 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 575.00 | 168 280.00 | | 28 575.00 |
DL TOTAL (I) | 283 608.00 | 325 033.00 | | 283 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 754.00 | 131 644.00 | | 123 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 568.00 | 24 445.00 | | 96 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 281.00 | 868 286.00 | | 638 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | 187 373.00 | | 68 701.00 |
EA Autres dettes | 9 605.00 | 61 488.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 575.00 | 1 273 237.00 | | 946 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 183.00 | 1 598 270.00 | | 1 230 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 947.00 | 1 273 237.00 | | 833 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 902.00 | | 2 125 902.00 | 2 125 902.00 |
FG Production vendue services | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 580.00 | | 2 250 580.00 | 2 250 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | 3 413.00 | | 5 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 210 500.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 250.00 | 21 171.00 | | 13 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 858.00 | 189 329.00 | | -12 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 58 998.00 | | 5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 569.00 | 2 071 748.00 | | 2 286 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 994.00 | 1 903 468.00 | | 2 257 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 575.00 | 168 280.00 | | 28 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 809.00 | | 26 762.00 | 135 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 898.00 | 40 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 899.00 | 122 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 001.00 | 78 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | | 9 864.00 | 91 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 758.00 | | 16 898.00 | 40 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 380.00 | 14 971.00 | 21 146.00 | 45 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | 14 971.00 | 21 146.00 | 41 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 765.00 | | 19 831.00 | 23 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 765.00 | | 19 831.00 | 23 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 765.00 | | 19 831.00 | 23 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 281.00 | 638 281.00 | | 638 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 519.00 | 20 557.00 | 102 961.00 | 123 519.00 |
VI Groupe et associés | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 472.00 | 405 472.00 | | 405 472.00 |
VW T.V.A. | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 909.00 | 833 947.00 | 102 961.00 | 936 909.00 |