| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 786.00 | 81 575.00 | 6 211.00 | 87 786.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
AP Constructions | 176 053.00 | 176 053.00 | | 176 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 149.00 | 648 375.00 | 96 773.00 | 745 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 445.00 | 1 230 441.00 | 484 003.00 | 1 714 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 682.00 | 2 136 445.00 | 1 084 237.00 | 3 220 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383 240.00 | | 2 383 240.00 | 2 383 240.00 |
BN En cours de production de biens | 145 152.00 | | 145 152.00 | 145 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 063.00 | 17 297.00 | 1 401 766.00 | 1 419 063.00 |
BZ Autres créances | 134 831.00 | | 134 831.00 | 134 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 702 345.00 | | 702 345.00 | 702 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 939.00 | 17 297.00 | 4 893 642.00 | 4 910 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 621.00 | 2 153 742.00 | 5 977 879.00 | 8 131 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
CU Autres participations | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 480.00 | 2 447 833.00 | | 2 335 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 071.00 | 247 647.00 | | 178 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 125.00 | 3 025 480.00 | | 2 846 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 722.00 | 1 266 198.00 | | 1 360 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 813.00 | 697 083.00 | | 1 107 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 100.00 | 523 619.00 | | 531 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 340.00 | | 4 230.00 |
EA Autres dettes | 127 888.00 | 43 548.00 | | 127 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 754.00 | 2 611 067.00 | | 3 131 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 879.00 | 5 706 547.00 | | 5 977 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 362.00 | 2 611 067.00 | | 2 141 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 209.00 | 46 431.00 | 4 016 640.00 | 3 970 209.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 925.00 | 124 131.00 | 1 810 056.00 | 1 685 925.00 |
FG Production vendue services | 2 125 927.00 | | 2 125 927.00 | 2 125 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 061.00 | 170 562.00 | 7 952 623.00 | 7 782 061.00 |
FM Production stockée | | | 69 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 307 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 13 270.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 109.00 | 26 029.00 | | 6 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 229.00 | 39 299.00 | | 6 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 10 418.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 19 543.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 29 960.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 045.00 | 9 339.00 | | 4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 740.00 | 88 724.00 | | 44 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 200.00 | 7 325 153.00 | | 8 317 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 139 129.00 | 7 077 505.00 | | 8 139 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 071.00 | 247 647.00 | | 178 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 767.00 | | 575 501.00 | 2 684 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 585.00 | 3 220 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 585.00 | 2 813 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 786.00 | | 19 978.00 | 87 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 331.00 | | 316 220.00 | 2 537 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 649.00 | | 239 303.00 | 59 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 815.00 | 158 406.00 | 37 777.00 | 2 015 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 255.00 | 7 320.00 | | 74 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 561.00 | 151 086.00 | 37 777.00 | 1 941 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 663.00 | 2 634.00 | | 14 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 663.00 | 2 634.00 | | 14 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 663.00 | 2 634.00 | 70 000.00 | 84 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 813.00 | 1 107 813.00 | | 1 107 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 200.00 | 234 200.00 | | 234 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 888.00 | 127 888.00 | | 127 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 094.00 | 1 397 094.00 | | 1 397 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VC Groupe et associés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 048.00 | 369 657.00 | 990 392.00 | 1 360 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 127.00 | | | 146 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VP Divers | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 943.00 | 1 679 943.00 | | 1 679 943.00 |
VW T.V.A. | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 754.00 | 2 141 362.00 | 990 392.00 | 3 131 754.00 |