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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AP Constructions | 56 579.00 | 37 447.00 | 19 132.00 | 56 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 559.00 | 557 677.00 | 18 883.00 | 576 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 015.00 | 81 861.00 | 76 154.00 | 158 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 149.00 | 683 358.00 | 121 790.00 | 805 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BN En cours de production de biens | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 961.00 | | 486 961.00 | 486 961.00 |
BZ Autres créances | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
CF Disponibilités | 412 364.00 | | 412 364.00 | 412 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 676.00 | | 1 093 676.00 | 1 093 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 825.00 | 683 358.00 | 1 215 466.00 | 1 898 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 532 496.00 | | | 532 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 431.00 | | | -111 431.00 |
DL TOTAL (I) | 438 390.00 | | | 438 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 480.00 | | | 406 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 998.00 | | | 187 998.00 |
EA Autres dettes | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 077.00 | | | 777 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 466.00 | | | 1 215 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 420.00 | | | 665 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 335.00 | | 49 248.00 | 769 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 435.00 | 805 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 435.00 | 791 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 340.00 | | 49 248.00 | 755 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 163.00 | 30 629.00 | 13 435.00 | 666 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 790.00 | 30 629.00 | 13 435.00 | 659 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 480.00 | 406 480.00 | | 406 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
UX Autres créances clients | 486 961.00 | | | 486 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 480.00 | 44 823.00 | 111 657.00 | 156 480.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 400.00 | 569 400.00 | | 569 400.00 |
VW T.V.A. | 123 496.00 | 123 496.00 | | 123 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 077.00 | 665 420.00 | 111 657.00 | 777 077.00 |