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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AP Constructions | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
BF Prêts | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 532.00 | 26 781.00 | 100 751.00 | 127 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | 3 615.00 | 7 855.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 110.00 | 3 615.00 | 14 495.00 | 18 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 642.00 | 30 396.00 | 115 246.00 | 145 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 144 827.00 | 7 144 827.00 | | 7 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
DH Report à nouveau | -7 375 856.00 | -7 328 666.00 | | -7 375 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 744.00 | -47 190.00 | | -14 744.00 |
DL TOTAL (I) | -225 172.00 | -210 428.00 | | -225 172.00 |
DP Provisions pour risques | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 501.00 | 178 519.00 | | 292 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 4 994.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 857.00 | | |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 12 878.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 054.00 | 199 248.00 | | 307 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 246.00 | 22 184.00 | | 115 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 054.00 | 199 248.00 | | 307 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 31 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 217.00 | 64 404.00 | | 35 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 961.00 | 111 594.00 | | 49 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 744.00 | -47 190.00 | | -14 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 841.00 | | 101 461.00 | 27 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 100 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 127 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 101 461.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 682.00 | 43.00 | | 24 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 682.00 | 43.00 | | 24 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 099.00 | | 43.00 | 2 099.00 |
6T Sur comptes clients | 12 615.00 | | 9 000.00 | 12 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 341.00 | | 27 669.00 | 33 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 704.00 | | 27 669.00 | 66 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UP Prêts | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 292 501.00 | | 292 501.00 | 292 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 652.00 | 15 963.00 | 100 689.00 | 116 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 054.00 | 14 553.00 | 292 501.00 | 307 054.00 |