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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 212.00 | 502 273.00 | 38 939.00 | 541 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 286 719.00 | 5 286 719.00 | | 5 286 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 582.00 | 61 818.00 | 22 764.00 | 84 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 637.00 | 5 941 934.00 | 61 703.00 | 6 003 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
BZ Autres créances | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
CF Disponibilités | 181 076.00 | | 181 076.00 | 181 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 527.00 | | 471 527.00 | 471 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 164.00 | 5 941 934.00 | 533 230.00 | 6 475 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -260 225.00 | -174 491.00 | | -260 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 184.00 | -85 734.00 | | -75 184.00 |
DL TOTAL (I) | -327 025.00 | -251 840.00 | | -327 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 3 543.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 033.00 | 126 257.00 | | 41 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 614.00 | 89 304.00 | | 72 614.00 |
EA Autres dettes | 744 473.00 | 741 573.00 | | 744 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 255.00 | 960 731.00 | | 860 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 230.00 | 708 890.00 | | 533 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 782.00 | 960 731.00 | | 115 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 939.00 | | 283 939.00 | 283 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 331.00 | 76 199.00 | | 6 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 608.00 | 748 371.00 | | 434 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 793.00 | 834 105.00 | | 509 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 184.00 | -85 734.00 | | -75 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 999.00 | | 150 638.00 | 5 852 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 003 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 677 293.00 | | 150 638.00 | 5 677 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 706.00 | | | 175 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751 783.00 | 190 152.00 | | 5 751 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604 613.00 | 184 379.00 | | 5 604 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 169.00 | 5 773.00 | | 147 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 473.00 | | 744 473.00 | 744 473.00 |
UX Autres créances clients | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
VP Divers | 574.00 | | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 452.00 | 290 452.00 | | 290 452.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 255.00 | 115 782.00 | 744 473.00 | 860 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 846.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 335.00 | 49 379.00 | | 40 335.00 |
ST Autres comptes | 20 765.00 | 19 906.00 | | 20 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 103 328.00 | 360 068.00 | | 103 328.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 573.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 2 419.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 970.00 | 98 062.00 | | 47 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 464.00 | 68 632.00 | | 18 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 874.00 | 447 646.00 | | 182 874.00 |