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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 451 599.00 | | 7 451 599.00 | 7 451 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 058 861.00 | | 77 058 861.00 | 77 058 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 249.00 | 6 393.00 | 324 856.00 | 331 249.00 |
BZ Autres créances | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
CF Disponibilités | 183 070.00 | | 183 070.00 | 183 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 951.00 | 6 393.00 | 687 557.00 | 693 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 752 811.00 | 6 393.00 | 77 746 418.00 | 77 752 811.00 |
CU Autres participations | 69 607 261.00 | | 69 607 261.00 | 69 607 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 786 248.00 | | | 10 786 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 513 902.00 | | | 11 513 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078 625.00 | | | 1 078 625.00 |
DH Report à nouveau | 30 682 387.00 | | | 30 682 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 651.00 | | | -30 651.00 |
DL TOTAL (I) | 54 030 511.00 | | | 54 030 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 395 660.00 | | | 22 395 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 697.00 | | | 915 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 745.00 | | | 292 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 604 102.00 | | | 23 604 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 746 418.00 | | | 77 746 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 604 102.00 | | | 23 604 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 441 186.00 | | 8 441 186.00 | 8 441 186.00 |
FG Production vendue services | 1 390 964.00 | | 1 390 964.00 | 1 390 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 150.00 | | 9 832 150.00 | 9 832 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 891 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 489 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 662 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 891 694.00 | | | 9 891 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 922 345.00 | | | 9 922 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 651.00 | | | -30 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 058 906.00 | 45.00 | 77 058 861.00 | 77 058 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 058 906.00 | 45.00 | 77 058 861.00 | 77 058 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 751.00 | 15 054.00 | | 96 751.00 |
6T Sur comptes clients | 3 969.00 | 2 424.00 | | 3 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | 2 424.00 | | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 720.00 | 17 478.00 | | 100 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 395 660.00 | 22 395 660.00 | | 22 395 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 697.00 | 915 697.00 | | 915 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 745.00 | 292 745.00 | | 292 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 881.00 | 510 881.00 | | 510 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 056.00 | 510 881.00 | 176.00 | 511 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 604 102.00 | 23 604 102.00 | | 23 604 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |