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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 1 232.00 | 1 335.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359.00 | 28 514.00 | 15 846.00 | 44 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 575.00 | 15.00 | 5 560.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 804.00 | 52 629.00 | 171 176.00 | 223 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 701.00 | 400.00 | 199 301.00 | 199 701.00 |
BZ Autres créances | 412 747.00 | | 412 747.00 | 412 747.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
CF Disponibilités | 2 659 619.00 | | 2 659 619.00 | 2 659 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 785.00 | 400.00 | 3 758 385.00 | 3 758 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 590.00 | 53 029.00 | 3 929 561.00 | 3 982 590.00 |
CU Autres participations | 141 335.00 | 7 622.00 | 133 713.00 | 141 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 317.00 | | | 504 317.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867.00 | | | 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 371.00 | | | 1 002 371.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 665 092.00 | | | 1 665 092.00 |
DG Autres réserves | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 810.00 | | | 3 416 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 964.00 | | | 115 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 429.00 | | | 315 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 751.00 | | | 512 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 561.00 | | | 3 929 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 751.00 | | | 512 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
FG Production vendue services | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 042.00 | | 60 042.00 | 60 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 199.00 | | | 1 232 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 983.00 | | | 1 039 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 491.00 | | 10 596.00 | 214 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 223 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 44 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | | 10 596.00 | 35 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 164.00 | 2 865.00 | 1 283.00 | 28 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 154.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 2 711.00 | 1 283.00 | 27 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150.00 | | | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 964.00 | 115 964.00 | | 115 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 429.00 | 315 429.00 | | 315 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
UX Autres créances clients | 199 221.00 | | | 199 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 387 572.00 | | | 387 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 134.00 | 617 167.00 | 29 967.00 | 647 134.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 751.00 | 512 751.00 | | 512 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
ST Autres comptes | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 977.00 | | | 54 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 388.00 | | | 260 388.00 |