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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 476.00 | 31 794.00 | 1 682.00 | 33 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 654.00 | 58 318.00 | 22 336.00 | 80 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 689.00 | 91 960.00 | 38 729.00 | 130 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 081.00 | 57 221.00 | 132 861.00 | 190 081.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 660.00 | 57 528.00 | 168 132.00 | 225 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 349.00 | 149 488.00 | 206 861.00 | 356 349.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 90 626.00 | 63 576.00 | | 90 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | 27 050.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 108 362.00 | 103 826.00 | | 108 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 591.00 | 42 211.00 | | 25 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | 8 846.00 | | 8 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 786.00 | 10 893.00 | | 15 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 11 719.00 | | 14 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | 27 393.00 | | 34 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 499.00 | 101 062.00 | | 98 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 861.00 | 204 888.00 | | 206 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 650.00 | | 234 650.00 | 234 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 650.00 | | 234 650.00 | 234 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 4 979.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 229.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 2 193.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 786.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 1 720.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 940.00 | 309 910.00 | | 236 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 404.00 | 282 860.00 | | 232 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | 27 050.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 772.00 | | 130 905.00 | 128 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 988.00 | 130 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 569.00 | 15 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 213.00 | 114 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 213.00 | | 114 130.00 | 112 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 1 206.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 213.00 | 12 596.00 | 1 849.00 | 81 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 365.00 | 10 748.00 | | 79 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 591.00 | 12 374.00 | 13 217.00 | 25 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 592.00 | 192 172.00 | 420.00 | 192 592.00 |
VW T.V.A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 713.00 | 69 497.00 | 13 217.00 | 82 713.00 |