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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 5 458.00 | 247.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 34 439.00 | 5 069.00 | 39 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 419.00 | 39 897.00 | 5 522.00 | 45 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 087.00 | 39 897.00 | 187 190.00 | 227 087.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 86 558.00 | 70 867.00 | | 86 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | 15 691.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 112 220.00 | 108 358.00 | | 112 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 8 098.00 | | 10 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 801.00 | 76 581.00 | | 61 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 969.00 | 90 188.00 | | 74 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 190.00 | 198 546.00 | | 187 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 969.00 | 90 188.00 | | 74 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 330 913.00 | | 330 913.00 | 330 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 250.00 | | 331 250.00 | 331 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 266.00 | 370 787.00 | | 333 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 404.00 | 355 096.00 | | 329 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | 15 691.00 | | 3 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 95.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 836.00 | | 916.00 | 49 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 45 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 298.00 | | 916.00 | 44 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 756.00 | 1 474.00 | 5 333.00 | 43 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 1 474.00 | | 38 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
UX Autres créances clients | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VP Divers | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |