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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699.00 | 489.00 | 210.00 | 699.00 |
040 Immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 371.00 | 489.00 | 7 881.00 | 8 371.00 |
060 Stock marchandises | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
072 Créances – Autres | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
084 Disponibilités | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 870.00 | | 60 870.00 | 60 870.00 |
110 Total général Actif | 69 241.00 | 489.00 | 68 752.00 | 69 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 988.00 | 64 856.00 | | 67 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 791.00 | 174 232.00 | | 177 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
230 Autres produits | 5 965.00 | 8 017.00 | | 5 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 744.00 | 247 105.00 | | 251 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 683.00 | 49 369.00 | | 47 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 244.00 | -1 116.00 | | 2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 60 995.00 | 62 695.00 | | 60 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 807.00 | 7 511.00 | | 6 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 454.00 | 92 231.00 | | 91 454.00 |
252 Charges sociales | 41 850.00 | 35 735.00 | | 41 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | 157.00 | | 126.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 395.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 979.00 | 246 977.00 | | 251 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -235.00 | 128.00 | | -235.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | -3 283.00 | | -3 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 274.00 | 3 486.00 | | 3 274.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |