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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 879.00 | 75 285.00 | 59 594.00 | 134 879.00 |
AP Constructions | 1 467 047.00 | 1 401 914.00 | 65 133.00 | 1 467 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 466.00 | 651 797.00 | 5 669.00 | 657 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 614.00 | 26 504.00 | 11 110.00 | 37 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 100.00 | 2 165 516.00 | 3 978 584.00 | 6 144 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 581 342.00 | | 581 342.00 | 581 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 2 922 840.00 | | 2 922 840.00 | 2 922 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 606.00 | | 3 523 606.00 | 3 523 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 667 706.00 | 2 165 516.00 | 7 502 190.00 | 9 667 706.00 |
CU Autres participations | 3 837 078.00 | | 3 837 078.00 | 3 837 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 635.00 | 450 296.00 | | 450 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 106.00 | 338.00 | | 1 955 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 125.00 | 459 019.00 | | 2 414 125.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 114 544.00 | 3 195 156.00 | | 3 114 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 355.00 | 1 926 402.00 | | 1 708 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 662.00 | 162 944.00 | | 136 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | 711.00 | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 11 791.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 065.00 | 5 297 003.00 | | 5 038 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 190.00 | 5 806 023.00 | | 7 502 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 708 355.00 | | | 1 708 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 876.00 | | 160 876.00 | 160 876.00 |
FG Production vendue services | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 266.00 | | 176 266.00 | 176 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205 302.00 | | | 1 205 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 302.00 | | | 1 205 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009 698.00 | | | 2 009 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 605.00 | 57.00 | | 59 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 888.00 | 48 498.00 | | 3 431 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 782.00 | 48 160.00 | | 1 476 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 106.00 | 338.00 | | 1 955 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 349 402.00 | | | 7 349 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205 302.00 | 3 847 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 302.00 | 6 144 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 127.00 | | | 2 162 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052 396.00 | | | 5 052 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 898.00 | 19 602.00 | | 2 135 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 798.00 | 13 488.00 | | 61 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 100.00 | 6 114.00 | | 2 074 100.00 |