| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 707.00 | 3 048.00 | 3 658.00 | 6 707.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
BZ Autres créances | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 447.00 | 3 048.00 | 131 398.00 | 134 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
DH Report à nouveau | -49 914.00 | -22 299.00 | | -49 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 857.00 | -27 615.00 | | -33 857.00 |
DL TOTAL (I) | -65 435.00 | -31 578.00 | | -65 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 6 039.00 | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 044.00 | 8 985.00 | | 17 044.00 |
EA Autres dettes | 175 113.00 | 196 763.00 | | 175 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 834.00 | 211 788.00 | | 196 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 398.00 | 180 210.00 | | 131 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 18 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 18 000.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 17 442.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004.00 | 32 617.00 | | 4 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 861.00 | 60 232.00 | | 37 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 857.00 | -27 615.00 | | -33 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 113.00 | 65 113.00 | 110 000.00 | 175 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 675.00 | 112 016.00 | 3 659.00 | 115 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 726.00 | 86 726.00 | 110 000.00 | 196 726.00 |