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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 192.00 | 3 981.00 | 10 212.00 | 14 192.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 5 404.00 | 3 900.00 | 1 505.00 | 5 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 183.00 | 114 837.00 | 13 346.00 | 128 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 881.00 | 111 908.00 | 98 973.00 | 210 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 307.00 | 234 625.00 | 359 682.00 | 594 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BN En cours de production de biens | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 409.00 | 28 869.00 | 648 539.00 | 677 409.00 |
BZ Autres créances | 65 587.00 | | 65 587.00 | 65 587.00 |
CF Disponibilités | 364 367.00 | | 364 367.00 | 364 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 932.00 | 28 869.00 | 1 371 063.00 | 1 399 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 239.00 | 263 494.00 | 1 730 744.00 | 1 994 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 723 014.00 | 703 786.00 | | 723 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 221.00 | 159 228.00 | | 109 221.00 |
DL TOTAL (I) | 876 236.00 | 907 015.00 | | 876 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 381.00 | 258 863.00 | | 336 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 731.00 | 63 554.00 | | 66 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 502.00 | 159 186.00 | | 235 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 985.00 | 154 078.00 | | 161 985.00 |
EA Autres dettes | 53 909.00 | 48 420.00 | | 53 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 508.00 | 684 101.00 | | 854 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 744.00 | 1 592 116.00 | | 1 730 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 930.00 | 854 508.00 | | 463 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 418.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 578.00 | 89 768.00 | | 506 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 475.00 | 7 514.00 | 594 307.00 | -5 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 242 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 475.00 | 6 794.00 | 349 943.00 | -5 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 061.00 | 11 525.00 | | 232 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 019.00 | 78 244.00 | | 273 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 207.00 | 23 932.00 | 7 514.00 | 218 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 1 313.00 | 720.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 819.00 | 22 620.00 | 6 794.00 | 214 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 133.00 | | 7 264.00 | 36 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 133.00 | | 7 264.00 | 36 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 133.00 | | 8 264.00 | 37 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 502.00 | 235 502.00 | | 235 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 655 195.00 | 655 195.00 | | 655 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | 1.00 | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
VB T. V. A. | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 228.00 | 111 330.00 | 224 898.00 | 336 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 653.00 | 60 175.00 | 198 478.00 | 258 653.00 |
VI Groupe et associés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 778.00 | 731 367.00 | 22 411.00 | 753 778.00 |
VW T.V.A. | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 355.00 | 629 457.00 | 224 898.00 | 854 355.00 |