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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 342.00 | 115 171.00 | 3 171.00 | 118 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 970.00 | 43 886.00 | 1 083.00 | 44 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 660.00 | 159 058.00 | 12 602.00 | 171 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 240.00 | 60 000.00 | 332 240.00 | 392 240.00 |
BZ Autres créances | 479 475.00 | | 479 475.00 | 479 475.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 484.00 | 60 000.00 | 968 484.00 | 1 028 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 145.00 | 219 058.00 | 981 086.00 | 1 200 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 919.00 | 577 919.00 | | 577 919.00 |
DH Report à nouveau | -68 020.00 | | | -68 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 020.00 | 29 807.00 | | -68 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 059.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 72 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 899.00 | 733 853.00 | | 553 899.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 663.00 | 5 148.00 | | 5 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 663.00 | 5 148.00 | | 31 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 656.00 | 54 279.00 | | 42 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 929.00 | 124 828.00 | | 63 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 567.00 | 77 851.00 | | 176 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 648.00 | 97 379.00 | | 104 648.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 6 083.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 524.00 | 360 421.00 | | 395 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 086.00 | 1 099 423.00 | | 981 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 808.00 | 192 937.00 | | 300 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |