| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 329.00 | 1 450.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 1 083 949.00 | 889 749.00 | 194 200.00 | 1 083 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 628.00 | 1 362 419.00 | 294 209.00 | 1 656 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 600.00 | 950 168.00 | 208 432.00 | 1 158 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 203.00 | | 100 203.00 | 100 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 163.00 | 3 202 666.00 | 798 497.00 | 4 001 163.00 |
BT Marchandises | 796 280.00 | | 796 280.00 | 796 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 427.00 | 4 408.00 | 103 019.00 | 107 427.00 |
BZ Autres créances | 292 739.00 | | 292 739.00 | 292 739.00 |
CF Disponibilités | 1 418 736.00 | | 1 418 736.00 | 1 418 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 036.00 | 4 408.00 | 2 627 628.00 | 2 632 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 200.00 | 3 207 074.00 | 3 426 125.00 | 6 633 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 595 851.00 | 594 314.00 | | 595 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 296.00 | 951 537.00 | | 1 128 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 549.00 | 1 616 252.00 | | 1 794 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 24 630.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 782.00 | 1 423 031.00 | | 1 094 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 764.00 | 415 916.00 | | 454 764.00 |
EA Autres dettes | 56 163.00 | 40 559.00 | | 56 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 576.00 | 1 904 138.00 | | 1 631 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 125.00 | 3 520 391.00 | | 3 426 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 576.00 | 1 904 138.00 | | 1 631 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 974 201.00 | | 25 974 201.00 | 25 974 201.00 |
FD Production vendue biens | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
FG Production vendue services | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 108 773.00 | | 26 108 773.00 | 26 108 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 176 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 935 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 30 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 708 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 9 436.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 9 436.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | 3 698.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 853.00 | 352 489.00 | | 361 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 199 979.00 | 25 264 798.00 | | 26 199 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 071 683.00 | 24 313 260.00 | | 25 071 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 296.00 | 951 537.00 | | 1 128 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 910.00 | 196 757.00 | | 3 005 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 910.00 | 196 428.00 | | 3 005 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 782.00 | 1 094 782.00 | | 1 094 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 543.00 | 188 543.00 | | 188 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
UX Autres créances clients | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VC Groupe et associés | 131 194.00 | 131 194.00 | | 131 194.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 094.00 | 127 094.00 | | 127 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 224.00 | 417 020.00 | 100 204.00 | 517 224.00 |
VW T.V.A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 576.00 | 1 631 576.00 | | 1 631 576.00 |