| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 24 709.00 | 592.00 | 25 301.00 |
AP Constructions | 76 375.00 | 71 116.00 | 5 259.00 | 76 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 160.00 | 180 694.00 | 123 466.00 | 304 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 862.00 | 150 796.00 | 172 065.00 | 322 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 882.00 | 427 317.00 | 337 565.00 | 764 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 761.00 | | 140 761.00 | 140 761.00 |
BN En cours de production de biens | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 197.00 | | 329 197.00 | 329 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 827.00 | 5 281.00 | 791 546.00 | 796 827.00 |
BZ Autres créances | 408 791.00 | | 408 791.00 | 408 791.00 |
CF Disponibilités | 414 704.00 | | 414 704.00 | 414 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 425.00 | 5 281.00 | 2 118 144.00 | 2 123 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 308.00 | 432 598.00 | 2 455 710.00 | 2 888 308.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DG Autres réserves | 781 243.00 | | | 781 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 293.00 | | | 1 099 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 450.00 | | | 223 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 381.00 | | | 539 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 979.00 | | | 478 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 411.00 | | | 114 411.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 417.00 | | | 1 356 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 710.00 | | | 2 455 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 245.00 | | | 1 214 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 174.00 | 453.00 | 2 413 627.00 | 2 413 174.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 319.00 | 453.00 | 2 413 772.00 | 2 413 319.00 |
FM Production stockée | | | 153 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 656.00 | | | 2 622 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 729.00 | | | 2 441 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 924.00 | | | 276 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 650.00 | | 28 007.00 | 738 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 764 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 724 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 243.00 | | 28 007.00 | 698 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 853.00 | 73 139.00 | 674.00 | 354 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 872.00 | 1 838.00 | | 22 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 981.00 | 71 301.00 | 674.00 | 331 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 979.00 | 478 979.00 | | 478 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 576.00 | 539 576.00 | | 539 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 796 827.00 | 796 827.00 | | 796 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 796.00 | 80 625.00 | 142 171.00 | 222 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 792.00 | 408 792.00 | | 408 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 603.00 | 1 219 603.00 | 15 000.00 | 1 234 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 417.00 | 1 214 246.00 | 142 171.00 | 1 356 417.00 |