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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 11 870.00 | 462.00 | 12 332.00 |
AN Terrains | 8 356 330.00 | 180 862.00 | 8 175 468.00 | 8 356 330.00 |
AP Constructions | 3 254 085.00 | 1 012 290.00 | 2 241 795.00 | 3 254 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 965.00 | 595 679.00 | 417 286.00 | 1 012 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 565.00 | 328 343.00 | 195 222.00 | 523 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BF Prêts | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 309 216.00 | 2 129 045.00 | 11 180 171.00 | 13 309 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BN En cours de production de biens | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
BT Marchandises | 406 055.00 | | 406 055.00 | 406 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 562.00 | | 228 562.00 | 228 562.00 |
BZ Autres créances | 390 734.00 | | 390 734.00 | 390 734.00 |
CF Disponibilités | 4 281 377.00 | | 4 281 377.00 | 4 281 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 127.00 | | 5 430 127.00 | 5 430 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 739 343.00 | 2 129 045.00 | 16 610 298.00 | 18 739 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 400.00 | 2 744 400.00 | | 2 744 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 247 100.00 | 4 247 100.00 | | 4 247 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 400.00 | 120 000.00 | | 274 400.00 |
DG Autres réserves | 4 635 155.00 | 4 315 555.00 | | 4 635 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 264.00 | 674 000.00 | | 836 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 963.00 | 184 280.00 | | 163 963.00 |
DL TOTAL (I) | 12 901 282.00 | 12 285 335.00 | | 12 901 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995 700.00 | 3 257 950.00 | | 2 995 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 907.00 | 197 929.00 | | 268 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 528.00 | 125 587.00 | | 156 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | 107 600.00 | | 106 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 804.00 | 229 505.00 | | 165 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 148.00 | 37 046.00 | | 13 148.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 321.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 016.00 | 3 955 939.00 | | 3 709 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 610 298.00 | 16 241 274.00 | | 16 610 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 820.00 | 1 083 560.00 | | 1 003 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 230.00 | 1 361 229.00 | 2 620 459.00 | 1 259 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 230.00 | 1 361 229.00 | 2 620 459.00 | 1 259 230.00 |
FM Production stockée | | | -102 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 8 161.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 033.00 | 45 673.00 | | 24 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 596.00 | 53 834.00 | | 24 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 785.00 | 11 856.00 | | 10 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 237.00 | 108 771.00 | | 3 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 022.00 | 120 714.00 | | 14 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 575.00 | -66 880.00 | | 10 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 667.00 | 332 864.00 | | 318 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 537.00 | 2 654 597.00 | | 2 579 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 274.00 | 1 980 597.00 | | 1 743 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 264.00 | 674 000.00 | | 836 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 103 295.00 | | 1 221 991.00 | 13 103 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920 966.00 | 10 000.00 | 149 938.00 | 920 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 003.00 | 33 067.00 | 13 309 216.00 | 983 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 037.00 | 23 067.00 | 13 146 945.00 | 62 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 864.00 | | 468.00 | 11 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 222.00 | | 735 827.00 | 12 496 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 209.00 | | 485 695.00 | 595 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 637.00 | 413 238.00 | 19 830.00 | 1 735 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 197.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 963.00 | 413 041.00 | 19 830.00 | 1 723 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 359.00 | 106 359.00 | | 106 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UP Prêts | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 228 562.00 | 228 562.00 | | 228 562.00 |
VB T. V. A. | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VC Groupe et associés | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 995 700.00 | 447 032.00 | 1 482 465.00 | 2 995 700.00 |
VI Groupe et associés | 268 907.00 | 268 907.00 | | 268 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 731.00 | 628 195.00 | 47 536.00 | 675 731.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 489.00 | 1 003 820.00 | 1 482 465.00 | 3 552 489.00 |