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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 168.00 | 11 322.00 | 1 846.00 | 13 168.00 |
AP Constructions | 145 421.00 | 101 037.00 | 44 384.00 | 145 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 855.00 | 70 146.00 | 1 710.00 | 71 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 717.00 | 158 003.00 | 80 714.00 | 238 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BF Prêts | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 943.00 | 357 818.00 | 142 125.00 | 499 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 423.00 | 98 398.00 | 353 025.00 | 451 423.00 |
BZ Autres créances | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CF Disponibilités | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 721.00 | | 129 721.00 | 129 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 989.00 | 98 398.00 | 872 591.00 | 970 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 932.00 | 456 216.00 | 1 014 716.00 | 1 470 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 511.00 | 182 943.00 | | 187 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 301.00 | 124 567.00 | | -195 301.00 |
DL TOTAL (I) | 245 210.00 | 560 511.00 | | 245 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 941.00 | 64 218.00 | | 144 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 268.00 | 56 662.00 | | 41 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 757.00 | 126 309.00 | | 181 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 555.00 | 200 776.00 | | 129 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 971.00 | 321 842.00 | | 247 971.00 |
EA Autres dettes | 24 013.00 | 82 460.00 | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 506.00 | 852 267.00 | | 769 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 716.00 | 1 412 778.00 | | 1 014 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 997.00 | | 23 330.00 | 479 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 30 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 499 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 13 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 713.00 | 455 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 422.00 | | 23 284.00 | 435 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 935.00 | | 47.00 | 30 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 757.00 | 43 731.00 | 2 979.00 | 299 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 1 841.00 | 472.00 | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 804.00 | 41 890.00 | 2 507.00 | 289 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
UP Prêts | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451 423.00 | 451 423.00 | | 451 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 655.00 | 16 450.00 | 23 206.00 | 39 655.00 |
VI Groupe et associés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VP Divers | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 971.00 | 247 971.00 | | 247 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 185.00 | 680 255.00 | 27 930.00 | 708 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 749.00 | 564 543.00 | 23 206.00 | 587 749.00 |