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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 745.00 | | 2 319 745.00 | 2 319 745.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 350.00 | | 2 320 350.00 | 2 320 350.00 |
CU Autres participations | 2 319 745.00 | | 2 319 745.00 | 2 319 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DH Report à nouveau | -515 214.00 | -429 068.00 | | -515 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 238.00 | -86 146.00 | | -4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 517 297.00 | 521 536.00 | | 517 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 2 354.00 | | 2 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 648.00 | 1 789 615.00 | | 1 794 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 240.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 052.00 | 1 798 210.00 | | 1 803 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 350.00 | 2 319 745.00 | | 2 320 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 052.00 | 1 798 210.00 | | 1 803 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 092.00 | 2 342.00 | | 2 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 239.00 | 86 146.00 | | 93 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 238.00 | -86 146.00 | | -4 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 745.00 | | | 2 319 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 745.00 | | | 2 319 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 648.00 | 1 794 648.00 | | 1 794 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 052.00 | 1 803 052.00 | | 1 803 052.00 |