| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AH Fonds commercial | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 640.00 | 219 078.00 | 562.00 | 219 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 944.00 | 171 623.00 | 38 321.00 | 209 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 708.00 | 400 902.00 | 56 806.00 | 457 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BN En cours de production de biens | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 678.00 | | 114 678.00 | 114 678.00 |
BZ Autres créances | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
CF Disponibilités | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 665.00 | | 331 665.00 | 331 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 373.00 | 400 902.00 | 388 471.00 | 789 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 748.00 | 103 024.00 | | 106 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 3 724.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 161 946.00 | 161 748.00 | | 161 946.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 355.00 | 150 000.00 | | 130 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 58 219.00 | | 47 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 401.00 | 69 206.00 | | 28 401.00 |
EA Autres dettes | 20 621.00 | 450.00 | | 20 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 525.00 | 277 875.00 | | 226 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 471.00 | 439 623.00 | | 388 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 901.00 | 132 345.00 | | 125 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 897 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 068.00 | |
FM Production stockée | | | -12 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 4 914.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 4 914.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 781.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | 781.00 | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 4 133.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 976.00 | 586 054.00 | | 914 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 777.00 | 582 330.00 | | 914 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 3 724.00 | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 463.00 | | 36 559.00 | 422 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 457 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 429 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 338.00 | | 36 559.00 | 394 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 488.00 | 7 688.00 | 1 275.00 | 394 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 75.00 | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 362.00 | 7 613.00 | 1 275.00 | 384 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 355.00 | 29 731.00 | 100 623.00 | 130 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 361.00 | 134 980.00 | 381.00 | 135 361.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 525.00 | 125 901.00 | 100 623.00 | 226 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |