| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 462.00 | | 228 462.00 | 228 462.00 |
AP Constructions | 4 193.00 | 1 011.00 | 3 182.00 | 4 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 514.00 | 897 723.00 | 331 791.00 | 1 229 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 988.00 | 173 836.00 | 1 152.00 | 174 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 190.00 | 1 072 570.00 | 588 621.00 | 1 661 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
BZ Autres créances | 330 728.00 | | 330 727.00 | 330 728.00 |
CF Disponibilités | 95 672.00 | | 95 672.00 | 95 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 633.00 | | 719 633.00 | 719 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 823.00 | 1 072 570.00 | 1 308 254.00 | 2 380 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DH Report à nouveau | | -79 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 907.00 | 162 929.00 | | 179 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
DK Provisions réglementées | 12 800.00 | 5 880.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 325 474.00 | 113 744.00 | | 325 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 675.00 | 588 963.00 | | 536 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 744.00 | 442 828.00 | | 345 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | 32 057.00 | | 55 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 207.00 | 55 299.00 | | 29 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 588.00 | 20 489.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 779.00 | 1 139 635.00 | | 982 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 254.00 | 1 253 379.00 | | 1 308 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 885 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 597.00 | |
FM Production stockée | | | -6 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 988.00 | 2 041.00 | | 19 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 426.00 | 198.00 | | 8 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 472.00 | 1 781.00 | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 885.00 | 4 020.00 | | 29 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 852.00 | 1 545.00 | | 8 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 869.00 | 1 743.00 | | 8 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 016.00 | 2 277.00 | | 21 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 232.00 | 648 093.00 | | 930 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 325.00 | 485 164.00 | | 750 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 907.00 | 162 929.00 | | 179 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 735.00 | | 203 288.00 | 1 324 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 048.00 | 1 457 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 048.00 | 1 229 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 273.00 | | 203 288.00 | 1 096 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 921.00 | 81 849.00 | 70 048.00 | 885 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 921.00 | 81 849.00 | 70 048.00 | 885 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 214.00 | 211 214.00 | | 211 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22.00 | | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
VB T. V. A. | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 675.00 | 188 249.00 | 206 207.00 | 536 675.00 |
VI Groupe et associés | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 269 553.00 | | | 269 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 626.00 | 507 124.00 | 3 502.00 | 510 626.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 779.00 | 634 354.00 | 206 207.00 | 982 779.00 |