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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 293.00 | 9 519.00 | 15 774.00 | 25 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | 446.00 | 1 659.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 761.00 | 9 965.00 | 710 796.00 | 720 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 948.00 | | 499 948.00 | 499 948.00 |
BZ Autres créances | 721 750.00 | | 721 750.00 | 721 750.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 962.00 | | 1 234 962.00 | 1 234 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 723.00 | 9 965.00 | 1 945 758.00 | 1 955 723.00 |
CU Autres participations | 693 363.00 | | 693 363.00 | 693 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 458 855.00 | 458 855.00 | | 458 855.00 |
DH Report à nouveau | -78 476.00 | | | -78 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 886.00 | -78 476.00 | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 454 170.00 | 444 284.00 | | 454 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 993.00 | 33 280.00 | | 35 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 865.00 | 1 235 742.00 | | 1 279 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 27 505.00 | | 15 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 470.00 | 165 118.00 | | 160 470.00 |
EA Autres dettes | | 6 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 588.00 | 1 468 228.00 | | 1 491 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 758.00 | 1 912 512.00 | | 1 945 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 501.00 | 1 468 228.00 | | 1 482 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 690.00 | 9 819.00 | | 19 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279 865.00 | | | 1 279 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 400.00 | | 596 400.00 | 596 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 400.00 | | 596 400.00 | 596 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | -4 328.00 | | 5 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 916.00 | 639 899.00 | | 599 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 030.00 | 718 375.00 | | 590 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 886.00 | -78 476.00 | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105.00 | | 20 367.00 | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105.00 | | 20 367.00 | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 030.00 | 4 935.00 | | 5 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 4 724.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 210.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 499 948.00 | 499 948.00 | | 499 948.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 718 527.00 | 718 527.00 | | 718 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 303.00 | 7 216.00 | 9 087.00 | 16 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 216.00 | 1 315 216.00 | | 1 315 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 918.00 | 1 222 918.00 | | 1 222 918.00 |
VW T.V.A. | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 588.00 | 1 482 501.00 | 9 087.00 | 1 491 588.00 |