| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 4 398.00 | 635.00 | 5 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 631.00 | 1 580 641.00 | 267 990.00 | 1 848 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 889.00 | 1 100 213.00 | 119 676.00 | 1 219 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 989.00 | 2 687 926.00 | 800 063.00 | 3 487 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
BN En cours de production de biens | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 826.00 | 104 181.00 | 1 535 645.00 | 1 639 826.00 |
BZ Autres créances | 61 495.00 | | 61 495.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 2 390 875.00 | | 2 390 875.00 | 2 390 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 263.00 | 104 181.00 | 4 076 082.00 | 4 180 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 252.00 | 2 792 107.00 | 4 876 145.00 | 7 668 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 405 910.00 | 2 481 972.00 | | 2 405 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 684.00 | 173 938.00 | | 163 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 210.00 | 2 756 526.00 | | 2 670 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 946.00 | 110 972.00 | | 46 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 869.00 | 668 692.00 | | 819 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 378.00 | 611 783.00 | | 774 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 441.00 | 637 773.00 | | 558 441.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 18 815.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 933.00 | 2 054 535.00 | | 2 205 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 876 145.00 | 4 811 061.00 | | 4 876 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 039 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 068 764.00 | |
FM Production stockée | | | -8 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 397.00 | |
GE Autres charges | | | 60 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 633.00 | 7 750.00 | | 27 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 636.00 | 7 755.00 | | 27 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 971.00 | 14 715.00 | | 4 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 971.00 | 14 715.00 | | 4 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 665.00 | -6 960.00 | | 22 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | 60 963.00 | | 54 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 958.00 | 6 404 217.00 | | 6 211 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 048 274.00 | 6 230 279.00 | | 6 048 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 684.00 | 173 938.00 | | 163 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 024.00 | | 33 767.00 | 3 326 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 802.00 | 3 087 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 802.00 | 3 068 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 728.00 | | 33 593.00 | 3 306 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 589.00 | | 174.00 | 11 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 537.00 | 167 120.00 | 271 802.00 | 2 785 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 537.00 | 167 120.00 | 271 802.00 | 2 785 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 084.00 | | 60 903.00 | 165 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 084.00 | | 60 903.00 | 165 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 084.00 | | 60 903.00 | 165 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 378.00 | 774 378.00 | | 774 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 726.00 | 1 516 726.00 | | 1 516 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
VB T. V. A. | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 945.00 | 40 217.00 | 6 728.00 | 46 945.00 |
VI Groupe et associés | 819 869.00 | 250 000.00 | 569 869.00 | 819 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 196.00 | 1 581 334.00 | 134 862.00 | 1 716 196.00 |
VW T.V.A. | 286 153.00 | 286 153.00 | | 286 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 431.00 | 1 627 834.00 | 576 597.00 | 2 204 431.00 |