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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 8 814.00 | 174.00 | 8 988.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 221.00 | 8 814.00 | 407.00 | 9 221.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 334 004.00 | 23 867.00 | 310 137.00 | 334 004.00 |
084 Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 681.00 | 23 867.00 | 332 814.00 | 356 681.00 |
110 Total général Actif | 365 902.00 | 32 681.00 | 333 221.00 | 365 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
242 Autres charges externes. | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -879.00 | | | -879.00 |
280 Produits financiers | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
294 Charges financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 596.00 | | | 596.00 |