| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 2 635.00 | 3 049.00 | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 603.00 | | 1 549 603.00 | 1 549 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 704.00 | 15 543.00 | 161.00 | 15 704.00 |
AN Terrains | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
AP Constructions | 622 281.00 | 609 533.00 | 12 748.00 | 622 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 645.00 | 62 331.00 | 13 314.00 | 75 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 949.00 | 385 210.00 | -22 261.00 | 362 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 038.00 | 1 075 251.00 | 1 586 786.00 | 2 662 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BZ Autres créances | 26 891.00 | | 26 891.00 | 26 891.00 |
CF Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 734.00 | 1 075 251.00 | 1 651 483.00 | 2 726 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 11 974.00 | 8 488.00 | | 11 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 598.00 | 3 486.00 | | -27 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 397.00 | 13 885.00 | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 10 188.00 | 39 275.00 | | 10 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 641.00 | 11 565.00 | | 16 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 210 000.00 | 250 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 122.00 | 913 328.00 | | 829 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 798.00 | 434 237.00 | | 529 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 40 812.00 | | 33 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | 39 435.00 | | 21 085.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 12 197.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 295.00 | 1 701 575.00 | | 1 641 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 483.00 | 1 740 850.00 | | 1 651 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 887.00 | 874 112.00 | | 899 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 82.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 433 013.00 | | 433 013.00 | 433 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 013.00 | | 433 013.00 | 433 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 285.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 155.00 | 54 973.00 | | 32 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 391.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 915.00 | 40 920.00 | | 46 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | 996.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 403.00 | 41 916.00 | | 48 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 619.00 | 11 452.00 | | 3 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 081.00 | 191.00 | | 11 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 11 643.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 702.00 | 30 273.00 | | 33 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 744.00 | -2 128.00 | | -4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 647.00 | 616 000.00 | | 513 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 245.00 | 612 514.00 | | 541 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 598.00 | 3 486.00 | | -27 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 1 190.00 | | 2 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 922.00 | | 38 645.00 | 2 646 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 530.00 | 2 662 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 1 570 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 1 090 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 961.00 | | | 1 572 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 672.00 | | 38 645.00 | 1 073 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 415.00 | 100 366.00 | 23 530.00 | 998 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | 650.00 | 1 970.00 | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 917.00 | 99 716.00 | 21 560.00 | 978 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 058.00 | 87 651.00 | 365 526.00 | 829 058.00 |
VI Groupe et associés | 529 798.00 | 529 798.00 | | 529 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 295.00 | 899 887.00 | 365 526.00 | 1 641 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 560.00 | 24 243.00 | | 24 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 492.00 | 16 890.00 | | 19 492.00 |
ST Autres comptes | 72 669.00 | 85 439.00 | | 72 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 263.00 | 10 939.00 | | 7 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 946.00 | 4 986.00 | | 2 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 488.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 706.00 | 7 925.00 | | 6 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 266.00 | 32 168.00 | | 31 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 220.00 | 58 257.00 | | 47 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 838.00 | 30 074.00 | | 25 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 424.00 | 113 757.00 | | 99 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |