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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 450.00 | 52 542.00 | 1 908.00 | 54 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 781.00 | 546 779.00 | 46 002.00 | 592 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 231.00 | 599 321.00 | 47 910.00 | 647 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
084 Disponibilités | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 363.00 | | 120 363.00 | 120 363.00 |
110 Total général Actif | 767 594.00 | 599 321.00 | 168 273.00 | 767 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
242 Autres charges externes. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 739 211.00 | | | 739 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |