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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 757.00 | 37 204.00 | 14 552.00 | 51 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 545.00 | 145 064.00 | 126 482.00 | 271 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 189.00 | 207 490.00 | 466 699.00 | 674 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 075.00 | 389 758.00 | 631 317.00 | 1 021 075.00 |
BN En cours de production de biens | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
BT Marchandises | 2 829 295.00 | 90 110.00 | 2 739 185.00 | 2 829 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 849.00 | 1 180.00 | 711 669.00 | 712 849.00 |
BZ Autres créances | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 238 343.00 | | 238 343.00 | 238 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 426.00 | 91 290.00 | 3 965 136.00 | 4 056 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 501.00 | 481 048.00 | 4 596 454.00 | 5 077 501.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
DG Autres réserves | 550 076.00 | 520 094.00 | | 550 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 692.00 | 29 982.00 | | 36 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 519.00 | 1 069 827.00 | | 1 106 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 027.00 | 454 933.00 | | 302 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 477.00 | 777 124.00 | | 543 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 362.00 | 2 308 099.00 | | 2 189 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 971.00 | 223 348.00 | | 236 971.00 |
EA Autres dettes | 209 967.00 | 221 125.00 | | 209 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 132.00 | 30 700.00 | | 8 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 935.00 | 4 015 329.00 | | 3 489 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 454.00 | 5 085 156.00 | | 4 596 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 935.00 | 4 015 329.00 | | 3 489 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 995 723.00 | | 14 995 723.00 | 14 995 723.00 |
FD Production vendue biens | -1 426 111.00 | | -1 426 111.00 | -1 426 111.00 |
FG Production vendue services | 643 040.00 | | 643 040.00 | 643 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 212 652.00 | | 14 212 652.00 | 14 212 652.00 |
FM Production stockée | | | 58 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 661 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -628 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 495 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 228.00 | 217 857.00 | | 146 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 228.00 | 217 857.00 | | 146 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 768.00 | 105 312.00 | | 83 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 798.00 | 105 312.00 | | 86 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 431.00 | 112 545.00 | | 59 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | 10 266.00 | | 13 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 037.00 | 12 696 843.00 | | 14 654 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 617 346.00 | 12 666 860.00 | | 14 617 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 692.00 | 29 982.00 | | 36 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 475.00 | | 583 413.00 | 798 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 814.00 | 1 021 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 814.00 | 968 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 496.00 | | 583 413.00 | 745 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 943.00 | 144 860.00 | 277 046.00 | 521 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 677.00 | 12 527.00 | | 24 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 266.00 | 132 333.00 | 277 046.00 | 497 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 444.00 | 79 277.00 | 85 611.00 | 96 444.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 191.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 432.00 | 79 468.00 | 85 611.00 | 97 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 432.00 | 79 468.00 | 85 611.00 | 97 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 468.00 | 85 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 362.00 | 2 189 362.00 | | 2 189 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 411.00 | 129 411.00 | | 129 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 967.00 | 209 967.00 | | 209 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 711 434.00 | 711 434.00 | | 711 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 543 477.00 | 543 477.00 | | 543 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 481.00 | 921 461.00 | 1 020.00 | 922 481.00 |
VW T.V.A. | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 935.00 | 3 489 935.00 | | 3 489 935.00 |