| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AP Constructions | 12 719 751.00 | 3 267 196.00 | 9 452 556.00 | 12 719 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569 310.00 | 7 446 847.00 | 4 122 463.00 | 11 569 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 884 656.00 | 1 762 481.00 | 2 122 175.00 | 3 884 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 958 654.00 | 12 485 653.00 | 19 473 001.00 | 31 958 654.00 |
BT Marchandises | 1 417 580.00 | | 1 417 580.00 | 1 417 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356 269.00 | 233 068.00 | 10 123 201.00 | 10 356 269.00 |
BZ Autres créances | 2 020 602.00 | | 2 020 602.00 | 2 020 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 860.00 | | 1 050 860.00 | 1 050 860.00 |
CF Disponibilités | 7 608 102.00 | | 7 608 102.00 | 7 608 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709 099.00 | | 6 709 099.00 | 6 709 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 162 511.00 | 233 068.00 | 28 929 443.00 | 29 162 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 121 165.00 | 12 718 721.00 | 48 402 444.00 | 61 121 165.00 |
CU Autres participations | 3 478 345.00 | | 3 478 345.00 | 3 478 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 329 449.00 | 14 372 688.00 | | 16 329 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414 872.00 | 1 956 761.00 | | 4 414 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 326.00 | 893 482.00 | | 855 326.00 |
DL TOTAL (I) | 23 799 646.00 | 19 422 931.00 | | 23 799 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205 958.00 | 8 739 703.00 | | 10 205 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 641.00 | 5 939 362.00 | | 5 603 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 114.00 | 630 792.00 | | 1 879 114.00 |
EA Autres dettes | 6 914 086.00 | 7 355 818.00 | | 6 914 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 602 798.00 | 22 665 727.00 | | 24 602 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 402 444.00 | 42 088 658.00 | | 48 402 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 307 072.00 | 8 954 412.00 | | 10 307 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 959 159.00 | 32 516 826.00 | 41 475 985.00 | 8 959 159.00 |
FG Production vendue services | 25 430 800.00 | 4 855.00 | 25 435 655.00 | 25 430 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 389 960.00 | 32 521 681.00 | 66 911 641.00 | 34 389 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 235 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 635 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 154 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 35 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 015 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 220 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 597.00 | 270 732.00 | | 284 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 484.00 | 21 390.00 | | 21 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 033.00 | 98 642.00 | | 44 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 156.00 | 229 423.00 | | 38 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 190.00 | 328 065.00 | | 82 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429.00 | 35 613.00 | | 20 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | 196 241.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 231 854.00 | | 22 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 601.00 | 96 211.00 | | 59 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799 057.00 | 753 965.00 | | 1 799 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 391 445.00 | 42 976 053.00 | | 67 391 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 976 573.00 | 41 019 292.00 | | 62 976 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414 872.00 | 1 956 761.00 | | 4 414 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 423.00 | 9 372.00 | | 14 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 982 409.00 | | 12 866 301.00 | 25 982 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 560.00 | | 3 592 716.00 | 142 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 887 895.00 | 2 160.00 | 31 958 654.00 | 6 887 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 745 335.00 | 2 160.00 | 28 356 809.00 | 6 745 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 983 341.00 | | 10 120 963.00 | 24 983 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 939.00 | | 2 745 337.00 | 989 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 593 442.00 | | | 6 593 442.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508 760.00 | 1 976 893.00 | | 10 508 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 168.00 | | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499 799.00 | 1 976 725.00 | | 10 499 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242 477.00 | 4 852.00 | 14 261.00 | 242 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 477.00 | 4 852.00 | 14 261.00 | 242 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 477.00 | 4 852.00 | 14 261.00 | 242 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 14 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 641.00 | 5 603 641.00 | | 5 603 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 443.00 | 289 443.00 | | 289 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078 221.00 | 1 078 221.00 | | 1 078 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 914 086.00 | 700 671.00 | 1 907 520.00 | 6 914 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
UX Autres créances clients | 10 079 070.00 | 10 079 070.00 | | 10 079 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 199.00 | | 277 199.00 | 277 199.00 |
VB T. V. A. | 507 158.00 | 507 158.00 | | 507 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 205 958.00 | 2 123 647.00 | 5 553 698.00 | 10 205 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 771 000.00 | | | 2 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 883 029.00 | | | -1 883 029.00 |
VP Divers | 667 206.00 | 667 206.00 | | 667 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 037.00 | 846 037.00 | | 846 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709 099.00 | 500 440.00 | 6 208 659.00 | 6 709 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 200 326.00 | 12 600 112.00 | 6 600 214.00 | 19 200 326.00 |
VW T.V.A. | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 602 798.00 | 10 307 072.00 | 7 461 218.00 | 24 602 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 831.00 | 92 793.00 | | 149 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826 105.00 | 2 518 383.00 | | 2 826 105.00 |
ST Autres comptes | 16 849 384.00 | 13 083 203.00 | | 16 849 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 938 043.00 | 1 870 873.00 | | 1 938 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055 673.00 | 716 094.00 | | 1 055 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 484 939.00 | 1 292 376.00 | | 1 484 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 299.00 | 191 283.00 | | 149 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 130.00 | 284 076.00 | | 299 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 213 874.00 | 7 220 480.00 | | 10 213 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 032 272.00 | 3 849 055.00 | | 5 032 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 154 143.00 | 19 480 929.00 | | 24 154 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |