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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 427 996.00 | 259 450.00 | 168 546.00 | 427 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 521.00 | 306 581.00 | 4 940.00 | 311 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 599.00 | 643 112.00 | 233 486.00 | 876 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 124.00 | | 61 124.00 | 61 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 723.00 | 643 112.00 | 294 610.00 | 937 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 087.00 | 275 087.00 | | 275 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
DG Autres réserves | 244 451.00 | 244 451.00 | | 244 451.00 |
DH Report à nouveau | -467 023.00 | -459 189.00 | | -467 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 248.00 | -7 834.00 | | -30 248.00 |
DL TOTAL (I) | 153 526.00 | 183 774.00 | | 153 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 813.00 | 122 442.00 | | 120 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | 2 670.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 26 726.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 9 511.00 | | 6 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 084.00 | 164 237.00 | | 141 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 610.00 | 348 012.00 | | 294 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 084.00 | 164 237.00 | | 141 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 368.00 | |
GE Autres charges | | | 35 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 218.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 6 218.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 382.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 11 697.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -5 478.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 870.00 | 127 992.00 | | 132 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 118.00 | 135 826.00 | | 163 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 248.00 | -7 834.00 | | -30 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 168.00 | | 2 432.00 | 874 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 168.00 | | 2 432.00 | 814 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 745.00 | 16 368.00 | | 626 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 745.00 | 16 368.00 | | 626 745.00 |