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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 653.00 | 72 161.00 | 64 492.00 | 136 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 118.00 | 72 161.00 | 212 957.00 | 285 118.00 |
BT Marchandises | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CF Disponibilités | 289 074.00 | | 289 074.00 | 289 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 113.00 | | 405 113.00 | 405 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 231.00 | 72 161.00 | 618 070.00 | 690 231.00 |
CU Autres participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 840.00 | 367 207.00 | | 367 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233.00 | 21 633.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 481 073.00 | 498 840.00 | | 481 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 109.00 | 108 827.00 | | 108 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 12 425.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | 27 670.00 | | 22 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 997.00 | 148 921.00 | | 136 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 070.00 | 647 762.00 | | 618 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 997.00 | 148 921.00 | | 136 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 317.00 | | 248 317.00 | 248 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 317.00 | | 248 317.00 | 248 317.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 159.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 980.00 | 42 900.00 | | 37 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 445.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 12 500.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 12 500.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 467.00 | 890.00 | | 12 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 033.00 | 11 610.00 | | 13 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 7 502.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 710.00 | 313 139.00 | | 278 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 477.00 | 291 506.00 | | 275 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233.00 | 21 633.00 | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 355.00 | | 45 646.00 | 284 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 883.00 | 285 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 883.00 | 136 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 962.00 | | 45 574.00 | 135 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 393.00 | | 72.00 | 148 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 418.00 | 34 159.00 | 32 415.00 | 70 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | 34 159.00 | 32 415.00 | 70 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 108 109.00 | 108 109.00 | | 108 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 574.00 | 91 109.00 | 3 465.00 | 94 574.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |