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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
AN Terrains | 267 037.00 | 266 602.00 | 435.00 | 267 037.00 |
AP Constructions | 400 872.00 | 354 507.00 | 46 366.00 | 400 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 535.00 | 652 856.00 | 108 679.00 | 761 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 259.00 | 127 418.00 | 27 841.00 | 155 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
BF Prêts | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 211.00 | 1 474 841.00 | 310 370.00 | 1 785 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 581.00 | | 710 581.00 | 710 581.00 |
BN En cours de production de biens | 325 144.00 | | 325 144.00 | 325 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 623.00 | 101 943.00 | 1 033 680.00 | 1 135 623.00 |
BZ Autres créances | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
CF Disponibilités | 443 767.00 | | 443 767.00 | 443 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 245.00 | 101 943.00 | 2 713 302.00 | 2 815 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 456.00 | 1 576 784.00 | 3 023 672.00 | 4 600 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
CU Autres participations | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 075.00 | 1 139 611.00 | | 1 093 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 399.00 | -46 536.00 | | 83 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 474.00 | 1 148 075.00 | | 1 231 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 098.00 | 924 137.00 | | 826 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 342.00 | 668 648.00 | | 544 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 988.00 | 298 494.00 | | 251 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 959.00 | | |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 1 699.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 198.00 | 1 895 840.00 | | 1 792 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 672.00 | 3 043 914.00 | | 3 023 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 330.00 | 1 457 969.00 | | 994 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 635.00 | | 43 877.00 | 1 741 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 127 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 785 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 394.00 | | 34 310.00 | 1 550 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 783.00 | | 9 567.00 | 117 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 248.00 | 66 593.00 | | 1 408 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 969.00 | 489.00 | | 72 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 279.00 | 66 104.00 | | 1 335 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 853.00 | 37 090.00 | | 64 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 853.00 | 37 090.00 | | 64 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 853.00 | 37 090.00 | | 64 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 342.00 | 544 342.00 | | 544 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
UP Prêts | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 367.00 | 1 005 367.00 | | 1 005 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
VB T. V. A. | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 098.00 | 191 880.00 | 634 218.00 | 826 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 695.00 | 1 334 665.00 | 78 030.00 | 1 412 695.00 |
VW T.V.A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 547.00 | 994 330.00 | 634 218.00 | 1 628 547.00 |