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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 097 960.00 | | 61 097 960.00 | 61 097 960.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 858.00 | | 252 858.00 | 252 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 350 819.00 | | 61 350 819.00 | 61 350 819.00 |
CU Autres participations | 6 097 960.00 | | 6 097 960.00 | 6 097 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 728 272.00 | 24 728 272.00 | | 24 728 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157 684.00 | 4 157 684.00 | | 4 157 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 472 827.00 | 2 472 827.00 | | 2 472 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 875 223.00 | 29 872 788.00 | | 29 875 223.00 |
DL TOTAL (I) | 61 334 919.00 | 61 332 483.00 | | 61 334 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 350 819.00 | 61 348 383.00 | | 61 350 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 005 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 005 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 938 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 176.00 | 67 195.00 | | 63 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 005 576.00 | 30 005 619.00 | | 30 005 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 352.00 | 132 831.00 | | 130 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 875 223.00 | 29 872 788.00 | | 29 875 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 097 960.00 | | 55 000 000.00 | 61 097 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000 000.00 | 61 097 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000 000.00 | 61 097 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 097 960.00 | | 55 000 000.00 | 61 097 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UP Prêts | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 003 623.00 | 55 003 623.00 | | 55 003 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |